入出金の管理

日中に銀行のATMに並んで、いくつもの通帳を持って処理をしている人を見たことがある方もいるかと思います。
あれも、入出金の管理業務の一部です。
主には、社外取引や社内での経費精算など、お金のやり取りを管理する業務となります。
日々つけている帳簿と、金庫や銀行口座にある金額に誤差がないかどうかを管理します。